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信誠中證TMT産業主題指數分級:可能發生不定期份額折算的風險提示公告

时间:2019-12-02 18:41:59 出处:十分快三_哪个平台可以玩十分快三_十分快三平台有哪些

             信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金

               不可能 發生不定期份額折算的風險提示公告

    根據《信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金基金合同》關於不定期份額折算的

相關規定,當信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之 B

份額的基金份額凈值小于或等於 0.260  元時,本基金將在基金份額折算日分別對信誠中證

TMT 産業主題指數分級證券投資基金之基礎份額(場內簡稱:信誠 TMT,代碼:165522)、

信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金 A 份額(場內簡稱:TMT 中證 A,代碼:60 173)、

信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金 B 份額(場內簡稱:TMT 中證 B,代碼:60 174)

進行不定期份額折算。

    由於近期 A 股市場波動較大,截至 2018 年 2 月 14 日,TMT 中證 B 的基金份額凈值接近

基金合同規定的不定期份額折算的閥值 0.260  元,在此提請投資者密切關注 TMT 中證 B 份額

近期凈值的波動情況,並警惕不可能 突然出現的風險。

    針對不可能 發生的不定期份額折算,本基金管理人特別提示如下:

    一、由於 TMT 中證 A 份額、TMT 中證 B 份額在不定期折算前不可能 占据 折溢價交易情況,

不定期份額折算後,其折溢價率不可能 發生較大變化。特提醒參與二級市場交易的投資者注意

折溢價所帶來的風險。

    二、TMT 中證 B 份額具有預期風險、預期收益較高的特徵。不定期份額折算後 TMT 中證

B 份額將恢復到初始杠桿水準。相應地,TMT 中證 B 份額的參考凈值隨市場漲跌而增長不可能

下降的幅度也會大幅減小。

    三、TMT 中證 A 份額具有預期風險、預期收益較低的特徵。當發生合同規定的不定期份

額折算時,原 TMT 中證 A 持大家的風險收益特徵將發生一定變化,由持有單一的較低風險收

益特徵的 TMT 中證 A 變為一并持有較低風險收益特徵的 TMT 中證 A 與較高風險收益特徵的信

誠 TMT,如果原 TMT 中證 A 持大家預期收益實現的不確定性將會增加。此外,信誠 TMT 為跟

蹤指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,如果原 TMT 中證 A 持大家還不可能 會承

擔因市場下跌而遭受損失的風險。

    四、由於觸發折算閥值當日,TMT 中證 B 凈值不可能 已低於閥值,而折算基準日在觸發閥

值日後都可以確定,如果折算基準日 TMT 中證 B 凈值不可能 與折算閥值 0.260  元有一定差異。

    五、本基金管理人的本来 重要提示:

    根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為 1 份),舍去

每种計入基金資産,持有極小數量信誠 TMT 份額、TMT 中證 A 份額、TMT 中證 B 份額的持有

人占据 折算後份額因為匮乏 1 份而被強制歸入基金資産的風險。

    若本基金髮生上述不定期份額折算情況,為保證折算期間本基金的平穩運作,本基金管

理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停 TMT 中證

A 份額與 TMT 中證 B 份額的上市交易和信誠 TMT 份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金

管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

    投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱《信誠中證 TMT 産業主題指數

分級證券投資基金基金合同》及《信誠中證 TMT 産業主題指數分級證券投資基金招募説明書》。

投資者可致電本公司客戶服務電話 60 -666-0066,或登錄本公司網站

http://www.citicprufunds.com.cn/了解或諮詢詳請。

    六、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金

一定盈利,本来 保證最低收益。本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的“買者自負”原則,

在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。敬

請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募説明書等相關法律文件。

    特此公告。

                                                         中信保誠基金管理有限公司

                                                                  2018 年 2 月 22 日



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